天博体育投注仓库管理办法

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发布者:xb发布时间:2018-11-06浏览次数:31

天博体育投注仓库管理办法 

为了加强我校物资仓库的管理,做好物资的保管和供应工作,特制定本办法。

一、仓库的设置及管理体制

(一)物资仓库的设置要坚持“统一领导,分工管理,适当集中,方便领用”的原则。

(二)学校仓库由资产管理部负责管理。

(三)各单位物资管理应由专门人员负责。

(四)仓库实行软件系统管理。

二、物资的入库及发放

(一)库管员应会同采购员严格办理物资的验收入库手续并录入仓库管理系统,即根据单据凭证对物品的品名、型号、规格、数量、质量进行核对和检验;专业性强的物资应指定专业人员协助采购员、库管员共同验收。所有采购物资应及时验收。

(二)物资的零配件、应有详细清单,有关证明书、技术资料、图纸、合格证、化验单、质量证明单等必须齐全妥善保存。

(三)在验收过程中如发现物资数量误差或损坏、质差、单据凭证不符合要求,库管人员有权拒绝物资入库,待采购员与有关各方将存在的问题解决之后方可验收入库。遇重大问题应及时资产管理部汇报。

(四)物资验收合格后,由采购员和库管员填写入库单并连同发票及其它有关单据向财务部报帐。库管员凭入库单登记相应的库存实物帐(卡)。

(五)领料人凭资产申购单填写领料单,库管员凭手续齐备的正式领料单发放并录入仓库管理系统。资产申购单没有资产管理员和审批人的签字,或者手续不完备者,库管员不予发放。物资领用或退还应经各单位负责人审批并指派专人办理,按规定限量发放。

(六) 物资领用单,应日清月结,分类装订成册,妥善保管。

三、物资的储存

(一)仓库的物资存放,要搞好科学管理,要分类清楚,排列有序,管理安全,通风透气、整洁卫生。

(二)库存物资系学校财产,不得任意挪用。

(三)特殊仪器,稀贵金属等物资要与一般物资分列存放,严格管理,确保安全

(四)危险物品按国家相关规定进行管理。

(五)库存物资的报废、报损、调拨及降价,须经资产管理部领导审批。

四、物资的记帐和统计

(一)物资仓库设置分类明细帐,建立收、发、存动态的记录制度。配备相应的物资会计人员,账务处理要严格执行财务制度和规定,严格手续。

(二)物资会计人员应会同仓库管理人员定期对库存物资进行账物相符的稽核工作,仓库每年必须进行一次全面盘点,切实做到账物相符。

(三)库存物资的报损、报废、降价、盘盈、盘亏等情况,需述明原因,按物资审批权限审批,凭审批手续及完备的单据、报告,调整有关账目。

(四)各种料单凭证要及时登帐,按规定上报月、季、年度报表,填写报表时要做到文字、数字端正清楚,数据计算准确无误,不得马虎潦草或弄虚作假。

(五)物资会计人员有权监督、物资使用情况,对不符合财务手续违反财务规定者,有权拒付,并及时向有关领导反映。

五、本办法自公布之日起施行,由资产管理部负责解释。

 

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2015年5月20日

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